Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.

Raport bieżący nr 15 /2025
 
Data sporządzenia: 07-05-2025
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Emitent") przekazuje otrzymaną w dniu 07.05.2025 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.") według stanu na dzień 30.04.2025 r.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 5 568,9 mln zł.

Na powyższą sumę składają się:

1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:

a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 263,4 mln zł;

b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 996,7 mln zł

łącznie 3 260,0 mln zł.

2. Fundusze dedykowane 15,8 mln zł.

3. Portfele instrumentów finansowych 2 293,1 mln zł.

Według stanu na dzień 30.04.2025 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 21 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 5 funduszami dedykowanymi. Dodatkowo Towarzystwo zarządzało portfelami 9 subfunduszy na zlecenie PFR TFI S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Krzysztof Fabrykiewicz - Członek Zarządu
Michał Reszka - Prokurent

 
Załącznik:
Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.