Korekta raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 04.04.2024 - \"Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.\"
Raport bieżący nr 8 korekta /2024
Data sporządzenia: 05-04-2024
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej _"Spółka" lub "Emitent"_ niniejszym informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2024 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. korektę informacji stanowiącej załącznik do raportu nr 8/2024, tj. "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI". Spółka niniejszym przekazuję skorygowany przedmiotowy załącznik. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie uległa zmianie treść raportu, która pozostała w następującym dotychczasowym brzmieniu:
"Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 04.04.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień wyceny 31.03.2024 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 252,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 605,1 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 708,8 mln zł
łącznie 4 313,9 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 56,3 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 882,2 mln zł.
Według stanu na dzień 31.03.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.".
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Krzysztof Fabrykiewicz - Członek Zarządu
Załącznik:
Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.
Data sporządzenia: 05-04-2024
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej _"Spółka" lub "Emitent"_ niniejszym informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2024 r. otrzymał od spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. korektę informacji stanowiącej załącznik do raportu nr 8/2024, tj. "Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI". Spółka niniejszym przekazuję skorygowany przedmiotowy załącznik. Jednocześnie Emitent informuje, iż nie uległa zmianie treść raportu, która pozostała w następującym dotychczasowym brzmieniu:
"Zarząd Skarbiec Holding S.A. _"Emitent"_ przekazuje otrzymaną w dniu 04.04.2024 r. informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _"Skarbiec TFI S.A."_ według stanu na dzień wyceny 31.03.2024 r.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła 6 252,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów w tym:
a_ fundusze akcji, mieszane i alternatywne 2 605,1 mln zł;
b_ fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych 1 708,8 mln zł
łącznie 4 313,9 mln zł.
2. Fundusze dedykowane 56,3 mln zł.
3. Portfele instrumentów finansowych 1 882,2 mln zł.
Według stanu na dzień 31.03.2024 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 6 funduszami dedykowanymi.".
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Szulec – Prezes Zarządu
Krzysztof Fabrykiewicz - Członek Zarządu
Załącznik:
Napływy netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI.