Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Raport bieżący: 41/2017
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 lipca 2017 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 16 075,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 809,7 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 887,9 mln zł
łącznie: 3 697,6 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 12 237,7 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 140,1 mln zł
Według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi (w tym dwoma funduszami będącymi w stanie likwidacji).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Marek Rybiec - Prezes Zarządu
Bartosz Józefiak - Członek Zarządu
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 lipca 2017 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 lipca 2017 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 16 075,5 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 809,7 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 887,9 mln zł
łącznie: 3 697,6 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 12 237,7 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 140,1 mln zł
Według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 43 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma: Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji) oraz 10 funduszami dedykowanymi (w tym dwoma funduszami będącymi w stanie likwidacji).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Marek Rybiec - Prezes Zarządu
Bartosz Józefiak - Członek Zarządu