Raport bieżący nr 6/2021/K
Data sporządzenia: 09-02-2021
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r.
„Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w zakresie oczywistej omyłki, w ten sposób, że zmianie ulega pkt nr 1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, gdzie kwotę „łącznie” -
4 959,2 mln zł należy zastąpić kwotą
5 193,9 mln zł.
Treść raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 09.02.2021 r. po dokonaniu ww. korekty brzmi następująco:
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła:
6 523,1 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO, Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec PPK SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne:
2 602,6 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych:
2 591,3 mln zł
łącznie:
5 193,9 mln zł
2. Fundusze dedykowane:
245,8 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych:
1 083,3 mln zł.
Według stanu na dzień 31.01.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje otrzymaną w dniu 9 lutego 2020 r. od Skarbiec TFI S.A. informację zawierającą zestawienie „Aktywa netto oraz aktywa netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.” za styczeń 2021 r.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Anna Milewska – Prezes Zarządu
Marek Wędrychowski – Członek Zarządu