Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.

 
Raport bieżący nr 3/2017
 
Data sporządzenia:03-02-2017
 
Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
 
Temat:Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
 
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 stycznia2017r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 stycznia2017 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 19 312,5 mln zł.


Na powyższą sumę składają się:
1.    Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorganAsset Management Funds Polska SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a)    fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 585,7 mln zł
b)    fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 664,8 mln zł
łącznie: 3 250,5 mln zł
2.    Fundusze dedykowane: 16 017,7 mln zł
3.    Portfele instrumentów finansowych:44,2mln zł


Według stanu na dzień 31 stycznia2017 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 45 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym dwoma funduszami: Skarbiec-RynkuNieruchomości FIZ w likwidacji oraz Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 16 funduszami dedykowanymi (w tym sześcioma funduszami będącymi w stanie likwidacji).

 
 
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Rybiec – Prezes Zarządu
Bartosz Józefiak – Członek Zarządu