Ta strona używa plików cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce Cookies.
Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Raport bieżący nr 17/2016
Data sporządzenia: 03-06-2016
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat:Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 maja2016 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 maja2016 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 387,7 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorganAsset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 393,8mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 584,2 mln zł
łącznie: 2 978,0 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 12 363,4 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych:46,3 mln zł
Według stanu na dzień 31 maja2016 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 12 funduszami dedykowanymi.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bartosz Józefiak – Członek Zarządu
Łukasz Kędzior – Członek Zarządu
Data sporządzenia: 03-06-2016
Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Temat:Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) mając na uwadze praktykę rynkową przekazuje otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 maja2016 r. z zastrzeżeniem, iż poniższe wartości zostały obliczone na dzień wyceny 31 maja2016 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 15 387,7 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – JPMorganAsset Management Funds Polska SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 393,8mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 584,2 mln zł
łącznie: 2 978,0 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 12 363,4 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych:46,3 mln zł
Według stanu na dzień 31 maja2016 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 12 funduszami dedykowanymi.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bartosz Józefiak – Członek Zarządu
Łukasz Kędzior – Członek Zarządu