Korekta Raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Raport bieżący nr 63/2018/Korekta
Data sporządzenia: 13-12-2018
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Korekta Raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż na skutek błędu matematycznego po stronie podmiotu dostarczającego dane, w raporcie bieżącym nr 63/2018 „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w pkt 3 podane zostały nieprawidłowe dane dotyczące wartości aktywów zgromadzonych w portfelach instrumentów finansowych tj. kwota 40,7 mln zł zamiast 41,1 mln zł. W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 w podanym wyżej zakresie.
Treść raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 po dokonaniu korekty brzmi następująco:
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 225,2 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 672,6 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 435,6 mln zł
łącznie: 4 108,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 2 075,9 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 41,1 mln zł.
Według stanu na dzień 30 listopada 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 9 funduszami dedykowanymi.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu
Data sporządzenia: 13-12-2018
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 – Rozporządzenia MAR – informacja poufna
Temat: Korekta Raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 - Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.
Treść raportu:
Zarząd Skarbiec Holding Spółki Akcyjnej („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, iż na skutek błędu matematycznego po stronie podmiotu dostarczającego dane, w raporcie bieżącym nr 63/2018 „Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A.” w pkt 3 podane zostały nieprawidłowe dane dotyczące wartości aktywów zgromadzonych w portfelach instrumentów finansowych tj. kwota 40,7 mln zł zamiast 41,1 mln zł. W związku z powyższym dokonuje się korekty raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 w podanym wyżej zakresie.
Treść raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 07.12.2018 po dokonaniu korekty brzmi następująco:
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem spółki zależnej od Emitenta tj. Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., według stanu na dzień wyceny 30 listopada 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A.
Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła: 6 225,2 mln zł.
Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec – Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte), w tym:
a) fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 672,6 mln zł
b) fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 2 435,6 mln zł
łącznie: 4 108,3 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 2 075,9 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 41,1 mln zł.
Według stanu na dzień 30 listopada 2018 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzał 36 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 9 funduszami dedykowanymi.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Ewa Radkowska-Świętoń – Prezes Zarządu
Andrzej Sołdek – Wiceprezes Zarządu