Skarbiec Holding – podsumowanie trzech kwartałów roku obrotowego 2019/2020
Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku, podsumował wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2019/2020, czyli za okres 9 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 31 marca 2020. Przychody Skarbiec Holding wyniosły w tym czasie 62,8 mln PLN (wobec 83,9 mln PLN rok wcześniej). Wypracowany przez spółę zysk netto sięgnął 14,3 mln PLN (20,4 mln PLN
w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).
Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły po trzech kwartałach roku obrotowego 47,9 mln PLN, natomiast przychody pozyskiwane z opłaty zmiennej sięgnęły 13,8 mln PLN.
Skarbiec TFI na koniec marca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 3,3 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 2,7 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,4 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ok. 1,3 mld PLN.
Według stanu na dzień 31.03.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami i 7 funduszami dedykowanymi.
- Pierwszy kwartał 2020 roku, a szczególnie dwa jego ostatnie miesiące stały pod znakiem nieznanych dotąd wyzwań, które pojawiły w całej światowej gospodarce w związku z pandemią koronawirusa. Wydarzenia te miały niebagatelny wpływ na wyniki osiągane przez szereg firm, w tym z obszaru sektora finansowego – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding.
- Dziś wiele wskazuje na to, że sytuacja poprawia się. Po masowych wypłatach środków z TFI, klienci zaczęli w kwietniu wracać do funduszy. Inwestorzy zakładają, że lokując środki średnioterminowo dokonują optymalnego wyboru, że w tym okresie świat sobie poradzi z pandemią. Co prawda, nie wiadomo, czy potrwa ona jeszcze pół roku czy rok, czy nawet dwa lata - ale to nadal krótki horyzont czasowy. Ci inwestorzy widzą, że dzisiaj wyceny aktywów są na tyle atrakcyjne, że warto w nie inwestować – dodaje Prezes Milewska.
Jak zaznacza Anna Milewska zespół zarządzających Skarbiec TFI aktywnie pracuje nad tym, aby tworzyć odpowiednio skonstruowane strategie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku. Dodatnie stopy zwrotu w I kwartale bieżącego roku kalendarzowego zanotowały w segmencie dłużnym Skarbiec Obligacja i Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji. W segmencie funduszy alternatywnych wysoką kwartalną stopą zwrotu wyróżniał się fundusz Skarbiec Market Neutral, który wypracował stopę zwrotu w wysokości 7,25%. Pozytywne stopy zwrotu z tego segmentu zanotowały też fundusze Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ, Magna FIZ oraz MultiAsset FIZ. Dobrze radziły sobie – w porównaniu z konkurencją - fundusze udziałowe i mieszane. Na 15 funduszy zaliczanych do tej grupy, aż 8 znalazło się w pierwszych, a kolejne 3 w drugich kwartylach swoich grup porównawczych.
Klienci korzystający z usług Skarbiec TFI coraz częściej sięgają też po alternatywne rozwiązania inwestycyjne – rosną bowiem aktywa portfeli asset management Towarzystwa. Na koniec kwietnia ich wartość przekroczyła 850 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 350 mln zł w porównaniu z końcem 2019 r.
Na koniec kwietnia łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała 3,7 mld zł.
w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego).
Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wyniosły po trzech kwartałach roku obrotowego 47,9 mln PLN, natomiast przychody pozyskiwane z opłaty zmiennej sięgnęły 13,8 mln PLN.
Skarbiec TFI na koniec marca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 3,3 mld PLN. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 2,7 mld PLN, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,4 mld PLN, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ok. 1,3 mld PLN.
Według stanu na dzień 31.03.2020 r. Skarbiec TFI zarządzało 42 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także portfelami i 7 funduszami dedykowanymi.
- Pierwszy kwartał 2020 roku, a szczególnie dwa jego ostatnie miesiące stały pod znakiem nieznanych dotąd wyzwań, które pojawiły w całej światowej gospodarce w związku z pandemią koronawirusa. Wydarzenia te miały niebagatelny wpływ na wyniki osiągane przez szereg firm, w tym z obszaru sektora finansowego – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec Holding.
- Dziś wiele wskazuje na to, że sytuacja poprawia się. Po masowych wypłatach środków z TFI, klienci zaczęli w kwietniu wracać do funduszy. Inwestorzy zakładają, że lokując środki średnioterminowo dokonują optymalnego wyboru, że w tym okresie świat sobie poradzi z pandemią. Co prawda, nie wiadomo, czy potrwa ona jeszcze pół roku czy rok, czy nawet dwa lata - ale to nadal krótki horyzont czasowy. Ci inwestorzy widzą, że dzisiaj wyceny aktywów są na tyle atrakcyjne, że warto w nie inwestować – dodaje Prezes Milewska.
Jak zaznacza Anna Milewska zespół zarządzających Skarbiec TFI aktywnie pracuje nad tym, aby tworzyć odpowiednio skonstruowane strategie dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku. Dodatnie stopy zwrotu w I kwartale bieżącego roku kalendarzowego zanotowały w segmencie dłużnym Skarbiec Obligacja i Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji. W segmencie funduszy alternatywnych wysoką kwartalną stopą zwrotu wyróżniał się fundusz Skarbiec Market Neutral, który wypracował stopę zwrotu w wysokości 7,25%. Pozytywne stopy zwrotu z tego segmentu zanotowały też fundusze Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ, Magna FIZ oraz MultiAsset FIZ. Dobrze radziły sobie – w porównaniu z konkurencją - fundusze udziałowe i mieszane. Na 15 funduszy zaliczanych do tej grupy, aż 8 znalazło się w pierwszych, a kolejne 3 w drugich kwartylach swoich grup porównawczych.
Klienci korzystający z usług Skarbiec TFI coraz częściej sięgają też po alternatywne rozwiązania inwestycyjne – rosną bowiem aktywa portfeli asset management Towarzystwa. Na koniec kwietnia ich wartość przekroczyła 850 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 350 mln zł w porównaniu z końcem 2019 r.
Na koniec kwietnia łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała 3,7 mld zł.