Skarbiec Holding – podsumowanie roku obrotowego 2017/2018*

• wyniki finansowe w roku obrotowym 2017/2018: 101,4 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży; 23,8 mln PLN EBIT i 19,6 mln PLN zysku netto
• wzrost przychodów z tytułu opłaty stałej o 16% r/r
• 0,5 mld PLN łącznej sprzedaży netto funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI
• bardzo dobre wyniki inwestycyjne – 17 funduszy na 32 w 1 kwartylu w okresie ostatnich 12 miesięcy
• rekordowy poziom 4,4 mld PLN aktywów w funduszach detalicznych
• zysk jednostkowy Skarbiec Holding w wysokości 30,6 mln PLN, polityka dywidendowa zakłada wypłatę do 100% zysku w formie dywidendy
• konsekwentna realizacja przyjętej strategii skoncentrowanej na podwojeniu aktywów
  w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów, rozbudowie oferty produktowej i poszerzaniu kanałów dotarcia do klienta
• zmiany właścicielskie i rozpoczęcie współpracy z strategicznej z Trigon TFI

*rok obrotowy w spółce trwa od dnia 1lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku
 
Skarbiec Holding S.A., właściciel Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku - podsumował wyniki finansowe za rok obrotowy 2017/2018, czyli 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018. Skarbiec Holding zanotował w tym okresie 101,4 mln PLN przychodów, 23,8 mln PLN zysku operacyjnego EBIT i 19,6 mln PLN zysku netto. Wyniki są niższe niż w poprzednim, rekordowym roku obrotowym, ale zgodne
z oczekiwaniami Zarządu i zbliżone do konsensusu rynkowego.

Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w za rok obrotowy 2017/2018 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wzrosły o 16% i wyniosły 80,9 mln PLN (wobec 69,6 mln PLN w poprzednim roku obrotowym 2016/2017). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 15,2 mln PLN wobec 31,4 mln PLN przed rokiem.

Aktywa netto funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosły w czerwcu br. ponad 4,4 mld PLN. Aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych osiągnęły kwotę ponad 2,6 mld PLN na koniec czerwca 2018, a funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych 1,8 mld PLN.
W roku obrotowym 2017/2018 roku Skarbiec TFI pozyskał do swoich funduszy 500 mln PLN.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Skarbiec TFI S.A. zarządzał 49 funduszami i subfunduszami oraz portfelami instrumentów finansowych, w których zgromadzono aktywa o wartości blisko 6,8 mld PLN.

„Za nami dobry rok pomimo bardzo wymagającej sytuacji na rynkach. Przekroczyliśmy rekordowy poziom 4 mld PLN aktywów pod zarządzaniem w funduszach detalicznych. Napływy netto sięgnęły 0,5 mln PLN, z czego ponad 430 mln PLN pozyskaliśmy w samym drugim półroczu. Bardzo dobra sprzedaż idzie w parze z rewelacyjnymi wynikami inwestycyjnymi zespołu Skarbca: 17 funduszy spośród 32 funduszy znalazło się w pierwszym kwartylu biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy. Efektem konsekwentnie wdrażanej strategii w tym obszarze jest proces inwestycyjny nastawiony na generowanie bardzo dobrych i powtarzalnych wyników funduszy przy umiarkowanym poziomie ryzyka. Nasze starania doceniają klienci – powierzając nam swoje środki - i środowisko rynku kapitałowego. Zarządzający Skarbiec Obligacja oraz Skarbiec Spółek Wzrostowych uzyskali nagrody indywidualne za najlepsze fundusze 2017 roku, a sam Skarbiec TFI S.A. otrzymał prestiżową nagrodę Byki i Niedźwiedzie jako najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych w 2017 roku.

Patrząc na same wyniki finansowe Spółki odnotować należy 16% wzrost opłaty stałej za zarządzanie rok do roku oraz pobranie ponad 15 mln PLN opłaty zmiennej – to wprawdzie rezultat niższy, niż
w poprzednim roku obrotowym, ale trzeba mieć świadomość, że poprzedni rok pod kątem success fee był rekordowy. Na poziomie EBIT i zysku netto widoczny jest wpływ rosnących kosztów – głównie osobowych oraz związanych z nowymi regulacjami (MIFID II) – są to jednak czynniki dotykające całą branżę zarządzania aktywami. Wyniki Skarbca oceniamy jako satysfakcjonujące, zgodne z naszymi oczekiwaniami i zbliżone do konsensusu rynkowego.
Miniony rok obrotowy był także rokiem, w którym ogłosiliśmy i rozpoczęliśmy realizację nowej strategii rozwoju grupy kapitałowej. Koncentrujemy się na wzroście organicznym, przy czym jesteśmy otwarci na akwizycje przy utrzymaniu polityki dywidendowej. Konsekwentnie pracujemy nad naszą ofertą produktową, rozbudowujemy sieć dystrybucji i zwiększamy AuM funduszy detalicznych. Jednym
z elementów realizacji strategii jest ogłoszona już po dacie bilansowej strategiczna współpraca
z Trigon TFI, w ramach której zamierzamy przejąć zarządzania nad wybranymi funduszami tego Towarzystwa”- mówi Ewa Radkowska-Świętoń, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Zgodnie z założeniami i celami strategii do 2020 Skarbiec Holding stanie się spółką silniejszą,
o bardziej zrównoważonej strukturze przychodów i zysków. Działania zmierzające do osiągnięcia powyższych celów strategicznych skoncentrowane są na trzech głównych obszarach:

- podwojeniu aktywów w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów
- rozbudowie oferty produktowej
- poszerzaniu kanałów dotarcia do klienta.

Pod koniec omawianego okresu, 18 czerwca 2018, Skarbiec Holding został poinformowany przez nowego akcjonariusza – Spółkę Aoram Sp. z o.o., że ta nabyła pakiet 32,99% akcji Skarbiec Holding. Udziałowcami spółki Aoram jest grupa inwestorów, którzy są związani z grupą Trigon.
Po dacie bilansowej, 30 sierpnia 2018, Skarbiec TFI i Trigon TFI podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi. Dzięki porozumieniu Skarbiec TFI stanie się największym z TFI notowanych na warszawskiej giełdzie pod względem wartości aktywów w funduszach rynku kapitałowego. Klienci obu towarzystw otrzymają szerszy dostęp do rynków zagranicznych gwarantujących większe bezpieczeństwo i możliwości inwestycyjne. Skarbiec TFI przejmie zarządzanie portfelami wybranych funduszy Trigon TFI i będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z funduszami rynku kapitałowego.
Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa pozwalają Skarbcowi regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. W roku obrotowym 2017/2018 wynik jednostkowy Skarbiec Holding wyniósł ponad 30,5 mln PLN. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę do 100% zysku w formie dywidendy.